كلّ شيء يحلّ في آن واحد
الفلاّحون يريدون الخلاص عند التسليم، وأعباء الموسم تجري، والحرفاء يخلّصون لاحقًا. والفارق يُدار على العين.
خزينة موسم قصير
المعصرة تقبض وتصرف جُلّ سنتها في ثلاثة أشهر. استباق الآجال ليس رفاهية، بل شرط خلاص الفلاّحين.
ثلاثة أشهر تحت الضغط
صكوك وكمبيالات مبعثرة
صكّ سُلّم ولم يُقبض، وكمبيالة بأجل بعيد: دون متابعة، لا يكون الموقف المعروض هو الموقف الحقيقي.
صناديق متعدّدة
بين صندوق الموقع وصندوق المكتب والحسابات البنكيّة، يُعاد بناء المتوفّر يدويًّا، أي نادرًا.
كيف يتابع Oleaflo الخزينة
كلّ خلاص يغذّي الخزينة
كلّ قبض أو صرف مصادق عليه يكتب سطره في الخزينة ضمن العمليّة نفسها. ولا حركة مال دون مقابل موثّق.
صناديق وحسابات متمايزة
لكلّ صندوق ولكلّ حساب بنكي رصيده الخاصّ حسب الموقع، والمجموع يُقرأ على مستوى الشركة دون جمع يدوي.
متابعة أوراق التجارة
الصكّ أو الكمبيالة لا يُعتبر مخلَّصًا بمجرّد تسليمه: لكلّ خلاص حالة — مبرمج، في الانتظار، مخلَّص، مرفوض — والخلاص المبرمج لا يكتب أيّ قيد. فيبقى الموعود متمايزًا عن المقبوض.
آجال قادمة
آجال الحرفاء والمزوّدين تغذّي رؤية تقديريّة: ما يجب أن يدخل، وما يجب أن يخرج، ومتى.
إلغاء في سلسلة
إلغاء وثيقة مصادق عليها يعكس قيدها ويصحّح الخزينة، دون تدخّل يدوي ودون حذف مادّي.
ما الذي يتغيّر يوميًّا
- موقف خزينة حقيقي، تُحتسب فيه الأوراق الجارية.
- آجال الأسبوع ظاهرة قبل حلولها.
- رصيد كلّ صندوق وكلّ بنك، حسب الموقع.
- لا صرف دون وثيقة ولا مقابل.
أسئلة متكرّرة
هل يمكن تسيير عدّة صناديق في الموقع الواحد؟
نعم، بقدر الحاجة، لكلّ واحد مسؤوله ورصيده. والتحويلات بين الصناديق حركات موثّقة، لا تسويات.
كيف تُعالَج الأوراق غير المخلَّصة؟
الورقة غير المخلَّصة تعود إلى ديون الحريف بتاريخها. ويُصحَّح موقف الخزينة في الآن نفسه، دون إعادة إدخال.
هل يظهر دفع مسبق لفلاّح؟
نعم. يُسجَّل كخلاص على حساب المزوّد، في انتظار التحميل، فيظهر ساعة خلاص تسليمة بدل أن يبقى في كرّاس.
هل هناك مقاربة بنكيّة؟
الحركات تُؤشَّر حسب الحساب، ما يسمح بمقاربة الكشف وبإظهار الفوارق بدل اكتشافها في آخر السنة.
اطّلع أيضًا
محاسبة تغذّيها الميدان
أفضل وقت لمحاسبة عمليّة هو وقت وقوعها — لا بعد ثلاثة أشهر انطلاقًا من رزمة أوراق.
اكتشفبيع الزيت، إلى غاية الخلاص
البيع لا ينتهي بإصدار الفاتورة: ينتهي بخروج الزيت من المخزون، ومرور القيد، ودخول المال.
اكتشفشراءات موصولة بالتكلفة الحقيقيّة
الثمن المدفوع للفلاّحين وأعباء الموسم يحسمان الهامش قبل البيع بكثير. والمهمّ أن يُربطا بالحصص المعنيّة.
اكتشفأدِر معصرتك مع Oleaflo
من استلام الزيتون إلى بيع الزيت: تتبّع حسب الحصّة، أسعار السوق آنياً، محاسبة وتقارير في منصّة واحدة.