Tout tombe en même temps
Les producteurs veulent être payés à la livraison, les charges de campagne courent, et les clients règlent plus tard. Le décalage se gère à vue.
La trésorerie d'une campagne courte
Une huilerie encaisse et décaisse l'essentiel de son année en trois mois. Voir venir les échéances n'est pas un confort, c'est la condition pour payer les producteurs.
Trois mois sous tension
Des chèques et des traites éparpillés
Un chèque remis mais non encaissé, une traite à échéance lointaine : sans suivi, la position de trésorerie affichée n'est pas celle qui compte.
Des caisses multiples
Entre la caisse du site, celle du bureau et les comptes bancaires, le total disponible se reconstitue à la main, donc rarement.
Comment Oleaflo suit la trésorerie
Chaque règlement alimente la trésorerie
Un encaissement ou un décaissement validé écrit sa ligne de trésorerie dans la même opération. Aucun mouvement d'argent n'existe sans contrepartie documentée.
Caisses et comptes distincts
Chaque caisse et chaque compte bancaire a son solde propre, par site, et le cumul se lit au niveau de la société sans addition manuelle.
Effets de commerce suivis
Un chèque ou une traite n'est pas considéré comme réglé dès sa remise : chaque paiement porte un état — planifié, en attente, payé, rejeté — et un paiement planifié n'écrit aucune écriture. Ce qui est promis reste donc distinct de ce qui est encaissé.
Échéances à venir
Les échéances clients et fournisseurs alimentent une vue prévisionnelle : ce qui doit rentrer, ce qui doit sortir, et quand.
Annulation en cascade
Annuler un document validé extourne son écriture et corrige la trésorerie, sans intervention manuelle et sans suppression physique.
Ce que ça change au quotidien
- Une position de trésorerie réelle, effets en cours compris.
- Les échéances de la semaine visibles avant qu'elles ne tombent.
- Le solde de chaque caisse et de chaque banque, par site.
- Aucun décaissement sans pièce ni contrepartie.
Questions fréquentes
Peut-on gérer plusieurs caisses par site ?
Oui, autant que nécessaire, avec un responsable et un solde propres. Les transferts entre caisses sont des mouvements documentés, pas des ajustements.
Comment sont traités les impayés ?
Un effet impayé revient dans les créances du client, avec son historique. La position de trésorerie est corrigée du même coup, sans ressaisie.
Un versement anticipé à un producteur est-il visible ?
Oui. Il s'enregistre comme un règlement sur le compte du fournisseur, en attente d'imputation, et se retrouve donc au moment de payer une livraison plutôt que sur un carnet.
Y a-t-il un rapprochement bancaire ?
Les mouvements sont pointés par compte, ce qui permet de rapprocher le relevé et de faire apparaître les écarts au lieu de les découvrir en fin d'exercice.
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